FONDO NORVITA PER IL PERIODO 01/11/2002 - 31/10/2003
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|
Trimestre
|
precedente 30/04/03
|
Trimestre attuale
|
al 31/07/03
|
|
Euro
|
Comp %
|
Euro
|
Comp %
|
|
| Titoli a reddito fisso: |
406.289.929
|
82,50
|
404.874.980
|
81,64
|
| BTP |
87.079.145
|
17,68
|
86.940.927
|
17,53
|
| CCT |
31.612.290
|
6,42
|
31.604.301
|
6,37
|
| Altri titoli di Stato emessi in euro |
28.989.255
|
5,89
|
25.896.179
|
5,22
|
| Obbligazioni quotate in euro |
228.078.071
|
46,31
|
228.083.010
|
45,99
|
| Obbligazioni quotate in valuta |
2.204.522
|
0,45
|
3.103.555
|
0,63
|
| Obbligazioni non quotate in euro |
28.326.646
|
5,75
|
29.247.008
|
5,90
|
| Titoli di capitale |
24.793.164
|
5,03
|
24.606.853
|
4,96
|
| Azioni quotate in euro |
22.356.142
|
4,54
|
22.169.831
|
4,47
|
| Azioni quotate in valuta |
2.437.022
|
0,49
|
2.437.022
|
0,49
|
| Altri attivi patrimoniali |
61.388.072
|
12,47
|
66.426.153
|
13,39
|
| Immobili |
43.608.194
|
8,85
|
41.845.269
|
8,44
|
| Quote di OICR |
13.536.373
|
2,75
|
13.536.373
|
2,73
|
| Liquidità |
1.963.505
|
0,40
|
8.694.511
|
1,75
|
| Altre tipologie di attivi di cui | ||||
| Anticipazioni su polizze |
2.280.000
|
0,46
|
2.350.000
|
0,47
|
| Totale degli attivi della | ||||
| gestione separata |
492.471.165
|
100,00
|
495.907.986
|
100,00
|
| Riserve Tecniche stimate * |
492.471.165
|
495.907.986
|
||
Ai sensi della circolare ISVAP n. 71 del 26/3/87.
Le
attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità.
*Al netto della cessione legale
al 31 dicembre 1993
|
|
Trimestre
|
precedente 30/04/03
|
Trimestre attuale
|
al 31/07/03
|
|
Euro
|
Comp %
|
Euro
|
Comp %
|
|
| Titoli a reddito fisso: |
42.362.949
|
92,21
|
43.448.463
|
91,96
|
| BTP |
5.160.032
|
11,23
|
5.153.018
|
10,91
|
| CCT |
1.004.661
|
2,19
|
1.004.498
|
2,13
|
| Altri titoli di Stato emessi in euro |
58.675
|
0,13
|
-
|
-
|
| Obbligazioni quotate in euro |
26.539.396
|
57,77
|
27.784.571
|
58,80
|
| Obbligazioni non quotate in euro |
9.600.185
|
20,90
|
9.078.792
|
19,21
|
| Obbligazioni non quotate in valuta |
-
|
-
|
427.584
|
0,90
|
| Titoli di capitale |
2.732.540
|
5,35
|
2.732.540
|
5,78
|
| Azioni quotate in euro |
2.532.088
|
5,51
|
2.532.088
|
5,36
|
| Azioni quotate in valuta |
200.452
|
0,44
|
200.452
|
0,42
|
| Altri attivi patrimoniali |
845.036
|
1,84
|
1.068.319
|
2,26
|
| Quote di OICR |
606.298
|
1,32
|
606.298
|
1,28
|
| Liquidità |
238.738
|
0,52
|
462.021
|
0,98
|
| Totale degli attivi della | ||||
| gestione separata |
45.940.525
|
100,00
|
47.249.322
|
100,00
|
| Riserve tecniche stimate |
45.940.524
|
47.249.320
|
||
Ai sensi della circolare
ISVAP n. 71 del 26/3/87
Le attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità.