PROSPETTO TRIMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE
|
|
Trimestre
|
precedente 31/07/03
|
Trimestre attuale
|
al 31/10/03
|
|
Euro
|
Comp %
|
Euro
|
Comp %
|
|
| Titoli a reddito fisso: |
404.874.980
|
81,64
|
413.307.152
|
82,34
|
| BTP |
86.940.927
|
17,53
|
88.232.306
|
17,58
|
| CCT |
31.604.301
|
6,37
|
31.596.312
|
6,29
|
| Altri titoli di Stato emessi in euro |
25.896.179
|
5,22
|
40.886.240
|
8,15
|
| Obbligazioni quotate in euro |
228.083.010
|
45,99
|
219.398.664
|
43,71
|
| Obbligazioni quotate in valuta |
3.103.555
|
0,63
|
3.357.131
|
0,67
|
| Obbligazioni non quotate in euro |
29.247.008
|
5,90
|
29.836.499
|
5,94
|
| Titoli di capitale |
24.606.853
|
4,96
|
23.707.338
|
4,72
|
| Azioni quotate in euro |
22.169.831
|
4,47
|
21.271.855
|
4,24
|
| Azioni quotate in valuta |
2.437.022
|
0,49
|
2.435.483
|
0,49
|
| Altri attivi patrimoniali |
66.426.153
|
13,39
|
64.964.360
|
12,94
|
| Immobili |
41.845.269
|
8,44
|
41.455.159
|
8,26
|
| Quote di OICR |
13.536.373
|
2,73
|
13.536.373
|
2,70
|
| Liquidità |
8.694.511
|
1,75
|
7.482.828
|
1,49
|
| Altre tipologie di attivi di cui | ||||
| Anticipazioni su polizze |
2.350.000
|
0,47
|
2.490.000
|
0,50
|
| Totale degli attivi della | ||||
| gestione separata |
495.907.986
|
100,00
|
501.978.850
|
100,00
|
| Riserve Tecniche stimate * |
495.907.986
|
501.978.850
|
||
Le
attività sono iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità.
*Al netto della cessione legale
al 31 dicembre 1993
RENDICONTO
RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE AL IV TRIMESTRE
PER IL PERIODO 01/11/2002 - 31/10/2003
| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività |
Euro
|
|
| Proventi da investimenti |
A
|
21.191.916
|
| Interessi su titoli di stato in euro |
6.429.942
|
|
| Interessi su titoli obbligazionari in euro |
12.659.574
|
|
| Interessi su titoli obbligazionari in valuta |
141.216
|
|
| Dividendi su azioni in euro |
469.905
|
|
| Dividendi su azioni in valuta |
5.830
|
|
| Dividendi degli investimenti immobiliari |
1.260.000
|
|
| Interessi ed altri proventi netti su altre attività |
225.449
|
|
| Utili/perdite da realizzi: |
B
|
3.258.736
|
| Titoli di stato in euro |
309.661
|
|
| Titoli obbligazionari quotati in euro |
4.315.425
|
|
| Titoli obbligazionari non quotati in euro |
3.771
|
|
| Titoli azionari quotati in euro |
(1.183.193)
|
|
| Titoli azionari quotati in valuta |
(142.189)
|
|
| Cambi |
(44.739)
|
|
| Totale rendimenti |
A + B
|
24.450.652
|
| Oneri di gestione |
C
|
134.561
|
| Utile/perdita della gestione |
A+B-C
|
24.316.091
|
| Giacenza media delle attività investite |
494.795.970
|
|
TASSO MEDIO DI
RENDIMENTO: 4,91%
Aliquota di retrocessione (salvo eventuali minimi garantiti):
80,00% tariffe ordinarie - 85,00% tariffa 175 e altre
GESTIONE SEPARATA FONDO
C. VITANUOVA
DELLA
|
|
Trimestre
|
precedente 31/07/03
|
Trimestre attuale
|
al 31/10/03
|
|
Euro
|
Comp %
|
Euro
|
Comp %
|
|
| Titoli a reddito fisso: |
43.448.463
|
91,96
|
46.836.086
|
91,94
|
| BTP |
5.153.018
|
10,91
|
5.132.485
|
10,08
|
| CCT |
1.004.498
|
2,13
|
1.004.335
|
1,97
|
| Obbligazioni quotate in euro |
27.784.571
|
58,80
|
31.245.175
|
61,33
|
| Obbligazioni non quotate in euro |
9.078.792
|
19,21
|
9.026.507
|
17,72
|
| Obbligazioni non quotate in valuta |
427.584
|
0,90
|
427.584
|
0,84
|
|
Titoli di capitale
|
2.732.540
|
5,78
|
2.704.035
|
5,31
|
| Azioni quotate in euro |
2.532.088
|
5,36
|
2.503.651
|
4,91
|
| Azioni quotate in valuta |
200.452
|
0,42
|
200.384
|
0,39
|
| Altri attivi patrimoniali |
1.068.319
|
2,26
|
1.401.963
|
2,75
|
| Quote di OICR |
606.298
|
1,28
|
606.298
|
1,19
|
| Liquidità |
462.021
|
0,98
|
795.665
|
1,56
|
| Totale degli attivi della | ||||
| gestione separata |
47.249.322
|
100,00
|
50.942.084
|
100,00
|
|
Riserve tecniche stimate
|
47.249.320
|
50.942.084
|
||
Le attività sono
iscritte al valore medio di carico risultante dalla contabilità.
| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività |
Euro
|
|
| Proventi da investimenti |
A
|
1.962.353
|
| Interessi su titoli di stato in euro |
302.205
|
|
| Interessi su titoli obbligazionari in euro |
1.593.972
|
|
| Interessi su titoli obbligazionari in valuta |
14.170
|
|
| Dividendi su azioni in euro |
48.440
|
|
| Dividendi su azioni in valuta |
3
|
|
| Interessi ed altri proventi netti su altre attività |
3.563
|
|
| Utili/perdite da realizzi: |
B
|
681.717
|
| Titoli di stato in euro |
50.765
|
|
| Titoli obbligazionari quotati in euro |
673.154
|
|
| Titoli obbligazionari non quotati in euro |
(7.119)
|
|
| Titoli obbligazionari quotati in valuta |
1.459
|
|
| Titoli azionari quotati in euro |
(28.197)
|
|
| Titoli azionari quotati in valuta |
(6.349)
|
|
| Cambi |
(1.996)
|
|
| Totale rendimenti |
A + B
|
2.644.070
|
| Oneri di gestione (-) |
C
|
26.671
|
| Utile/perdita della gestione |
A+B-C
|
2.617.399
|
| Giacenza media delle attività investite |
45.193.281
|
|
TASSO
MEDIO DI RENDIMENTO: 5,79%
Aliquota di retrocessione : 80,00% tariffe ordinarie - 85,00% tariffa
185 e altre